有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/22-2024/02/21)
- 【提出】
- 2024/05/17 9:12
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,399,483,556 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,294 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,560,915 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 1,413,044,765 | 100.00 |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 15,664,033,221 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,294 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 150,413,506 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 15,815,447,021 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 130,068,668 | 2.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 161,199,320 | 2.58 |
| 社債券 | 日本 | 10,004,050 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,938,002,368 | 95.17 |
| 合計(純資産総額) | 6,239,274,406 | 100.00 |
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