有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/22-2026/02/24)
- 【提出】
- 2026/05/22 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 982,929,060 | 99.21 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,008,144 | 0.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,784,398 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 990,721,602 | 100.00 |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 15,214,237,722 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,008,144 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 155,475,116 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 15,370,720,982 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,687,802,242 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 8,687,802,242 | 100.00 |
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