有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/22-2023/08/21)
- 【提出】
- 2023/11/17 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,193,613,894 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,392 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,788,383 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,206,402,669 | 100.00 |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,324,901,333 | 99.47 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,392 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 68,999,231 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 13,394,900,956 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 110,004,990 | 2.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 252,266,660 | 5.72 |
| 社債券 | 日本 | 100,027,234 | 2.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,943,233,007 | 89.50 |
| 合計(純資産総額) | 4,405,531,891 | 100.00 |
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