有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,143,022,421 | 98.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,686 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,233,052 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,155,256,159 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 11,734,638,272 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,686 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 110,243,798 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 11,845,882,756 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,708,988,056 | 34.57 |
| 特殊債券 | 日本 | 790,418,430 | 10.08 |
| 社債券 | 日本 | 300,385,017 | 3.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,035,161,895 | 51.50 |
| 合計(純資産総額) | 7,834,953,398 | 100.00 | |
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