有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月22日-平成31年2月21日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,905,831,704 | 99.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,373 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,822,166 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 1,920,655,243 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 12,259,491,276 | 99.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,373 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 105,046,884 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 12,365,539,533 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 430,908,674 | 3.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,770,827,754 | 15.67 |
| 社債券 | 日本 | 5,044,315,657 | 44.66 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,056 | 4.42 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,548,801,701 | 31.41 |
| 合計(純資産総額) | 11,294,847,842 | 100.00 | |
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