有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月22日-令和3年2月22日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,595,736,162 | 99.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,651,727 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 1,610,388,870 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 12,303,833,490 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 116,124,980 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 12,420,959,451 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,746,086,395 | 16.10 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,279,661,106 | 21.03 |
| 社債券 | 日本 | 1,803,593,456 | 16.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,009,274,133 | 46.21 |
| 合計(純資産総額) | 10,838,615,090 | 100.00 | |
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