有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/21)
- 【提出】
- 2023/05/19 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,231,533,819 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,588 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,710,821 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,245,245,228 | 100.00 |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 11,582,569,229 | 99.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,588 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,242,224 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 11,684,812,041 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 130,051,657 | 2.70 |
| 特殊債券 | 日本 | 863,237,109 | 17.98 |
| 社債券 | 日本 | 100,024,294 | 2.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,706,317,092 | 77.22 |
| 合計(純資産総額) | 4,799,630,152 | 100.00 |
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