ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース
- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,549,782,752 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,864 | 0.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,621,736 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 1,566,406,352 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 19,718,283,090 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,864 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 195,689,008 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 19,914,973,962 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,229,567,267 | 6.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,956,197,751 | 37.48 |
| 社債券 | 日本 | 2,105,169,651 | 11.34 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,199,984,506 | 6.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,068,071,410 | 38.08 |
| 合計(純資産総額) | 18,558,990,585 | 100.00 | |
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