有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月22日-令和2年8月21日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,363,593,920 | 99.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,079 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,878,582 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 1,375,473,581 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 10,055,821,704 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,079 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 83,211,592 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 10,140,034,375 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 490,641,208 | 16.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 380,898,725 | 12.44 |
| 社債券 | 日本 | 670,756,900 | 21.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,518,304,067 | 49.60 |
| 合計(純資産総額) | 3,060,600,900 | 100.00 | |
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