有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/22-2025/08/21)
- 【提出】
- 2025/11/14 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,223,126,064 | 99.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,906 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,230,528 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,232,361,498 | 100.00 |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 16,779,057,750 | 99.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,906 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 144,539,816 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 16,924,602,472 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,208,312,137 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,208,312,137 | 100.00 |
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