有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,718,915,845 | 98.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,922,752 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | 1,747,839,480 | 100.00 | |
ノムラ THE USA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,851,709,104 | 99.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 119,588,834 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 13,972,298,821 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 800,988,298 | 9.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,598,083,427 | 19.58 |
| 社債券 | 日本 | 2,100,624,768 | 25.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,659,664,827 | 44.85 |
| 合計(純資産総額) | 8,159,361,320 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
