- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,045,267,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,786,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,804,481,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,441,300,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,250,232,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,095,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,249,136,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,834,933,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2257円 |
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