- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,674,457,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,480,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,666,977,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,505,395,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,925,426,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,925,186,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,721,282,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2267円 |
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