- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,860,917,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,762,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,851,154,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,464,853,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,988,749,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,988,684,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,348,925,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3207円 |
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