- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,094,316,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,672,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,073,643,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,978,785,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,475,771,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,127,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,469,643,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,676,427,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2067円 |
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