- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/11-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,263,488,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,160,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,256,327,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,972,122,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0408円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,280,288,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,279,889,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,070,753,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3124円 |
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