- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,202,948,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,051,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,185,896,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,927,714,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,781,266,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,963,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,562,303,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,710,131,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2402円 |
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