- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,178,043,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,237,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,161,806,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,467,819,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9590円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,586,598,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 623,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,585,974,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,279,636,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1795円 |
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