- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,792,717,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,861,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,776,855,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,098,230,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,785,384,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,785,185,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,732,996,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454円 |
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