- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,868,343,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,788,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,838,555,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,536,749,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,203,789,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,084,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,201,704,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,451,103,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2071円 |
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