- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,253,200,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,818,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,241,381,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,803,890,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,614,761,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,107,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,607,654,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,725,328,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3303円 |
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