- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,291,937,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,408,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,212,529,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,084,228,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,089,094,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,121,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,074,972,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,888,256,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2772円 |
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