- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,743,347,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,737,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,672,610,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,780,013,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,326,207,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,326,207,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,399,587,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2294円 |
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