- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,312,903,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,337,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,309,565,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,599,655,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9560円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,765,666,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,525,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,764,140,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,559,861,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836円 |
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