- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,004,739,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,410,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,002,328,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,153,326,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9755円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,523,616,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,992,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,521,624,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,202,226,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2127円 |
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