- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,010,188,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,246,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,624,941,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,513,562,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,896,163,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,163,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,314,066,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2515円 |
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