- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,683,762,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,861,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,679,900,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,084,890,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0537円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,308,588,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,308,588,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,687,264,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3388円 |
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