有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】
2019/06/04 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額9,548,059,594円
Ⅱ 負債総額5,434,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,542,624,805円
Ⅳ 発行済数量9,569,411,203口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9972円

(参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド

純資産額計算書
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額10,987,924,254円
Ⅱ 負債総額1,517,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,986,406,388円
Ⅳ 発行済数量9,046,580,594口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2144円

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