- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,073,372,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,910,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,070,462,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,091,386,636口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,753,493,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,578,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,751,914,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,231,527,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2440円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
