- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,380,051,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,552,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,376,498,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,015,786,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0514円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,584,024,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,583,759,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,206,890,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3298円 |
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