有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,622,008,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,229,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,468,779,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,912,115,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,572,196,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,204,963,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,367,232,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,163,140,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1901円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
