有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,398,765,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,548,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,318,217,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,577,682,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,571,575,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,662,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,165,913,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,590,748,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1047円 |
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