有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,373,283,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,473,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,351,810,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,671,656,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0703円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,831,378,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,000,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,813,377,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,872,333,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3315円 |
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