有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,202,089,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,196,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,142,892,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,271,078,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4383円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,215,371,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,651,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,136,719,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,828,083,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3569円 |
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