有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,411,510,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,821,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,377,688,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,232,512,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2377円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,018,570,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,954,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,861,615,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,525,915,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5058円 |
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