有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/18-2026/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,341,797,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,391,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,335,406,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,168,659,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5198円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,479,063,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,270,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,328,792,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,711,730,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6973円 |
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