有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,573,469,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,051,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,528,418,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,722,282,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,094,453,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,525,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,449,927,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,747,705,856口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1595円 |
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