有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,776,745,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,161,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,766,583,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,753,148,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1762円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,665,480,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,675,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,559,805,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,876,918,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9500円 |
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