有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,877,958,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,715,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,806,243,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,598,304,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1415円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,126,382,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,351,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,950,031,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,592,829,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3436円 |
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