有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/18-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,276,431,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,844,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,271,587,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,262,294,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1918円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,284,893,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,643,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,265,249,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,887,482,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1698円 |
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