有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,717,200,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,186,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,707,013,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,919,767,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3633円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,807,846,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,167,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,700,678,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,421,824,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7668円 |
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