有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,217,710,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,298,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,208,412,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,700,678,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3207円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,220,401,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,242,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,202,159,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,242,137,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7662円 |
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