有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,182,616,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,787,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,174,828,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,350,100,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,291,404,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,119,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,242,284,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,529,386,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2275円 |
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