有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,453,742,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,882,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,447,859,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,635,547,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2731円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,556,641,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,659,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,435,981,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,609,907,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0469円 |
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