有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,523,002,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,549,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,515,453,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,321,925,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1888円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,676,608,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,999,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,433,609,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,377,599,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9265円 |
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