有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,465,143,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,682,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,460,460,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,031,722,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0711円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,427,245,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,284,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,324,960,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,175,947,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7541円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
