有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,825,022,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,980,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,811,042,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,455,974,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3041円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,843,706,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,951,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,804,755,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,096,900,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7683円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
