有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,221,881,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,333,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,115,548,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,072,343,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,310,616,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,723,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,185,892,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,769,101,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1484円 |
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