有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,308,346,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,222,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,248,123,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,655,452,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0302円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,267,983,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,807,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,606,176,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,802,254,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1921円 |
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