有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 167,278,989 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,846,596,157 | |||
| 投資証券 | 92,413,450 | |||
| 未収入金 | 269,634,458 | |||
| 未収利息 | 389 | |||
| 流動資産合計 | 3,375,923,443 | |||
| 資産合計 | 3,375,923,443 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 364,501,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,732,819 | |||
| その他未払費用 | 487,825 | |||
| 流動負債合計 | 375,917,272 | |||
| 負債合計 | 375,917,272 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,835,817,270 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,188,901 | |||
| (分配準備積立金) | 163,235,077 | |||
| 元本等合計 | 3,000,006,171 | |||
| 純資産合計 | 3,000,006,171 | |||
| 負債純資産合計 | 3,375,923,443 | |||
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